테슬라와 엔비디아중 어느종목이 더오를지 데이터를 주워 모아서 심심하니까 분석해 봤습니다.
테슬라와 엔비디아는 각각 전기차 및 AI 반도체 분야에서 선두를 달리고 있지만, 최근 성과와 시장 동향을 보면 엔비디아가 더 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
테슬라는 2024년 4분기 실적이 기대에 미치지 못했고, 주가 변동성이 컸습니다. 반면, 엔비디아는 2025년 4분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 강력한 성장세를 보였습니다.
분석가들은 엔비디아에 대해 강력한 매수 등급을 부여하며 상당한 상승 잠재력을 예측하고 있습니다.
산업 동향
AI 및 반도체 시장은 현재 급성장 중이며, 엔비디아는 이 분야에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 반면, 전기차 시장은 경쟁이 심화되고 있어 테슬라가 직면한 도전 과제가 많습니다. 이런 요인을 고려할 때, 엔비디아 주식이 단기적으로 상승할 가능성이 더 높아 보입니다.
분석결과
테슬라와 엔비디아 중 어느 주식이 상승할 가능성이 더 높은지에 대한 분석을 위해, 다양한 자료를 수집하고 평가하였습니다. 이 보고서는 2025년 3월 3일 기준으로 작성되었으며, 최근 실적 보고서, 주가 이력, 분석가 평가, 산업 동향, 그리고 관련 뉴스를 종합적으로 검토하였습니다.
실적 보고서 분석
테슬라: 2024년 4분기 실적은 수익과 이익 모두 시장 기대치를 밑돌았으며, 이는 주가 하락으로 이어졌습니다. 예를 들어, 테슬라는 2024년 연간 배송량이 처음으로 감소하며 180만 대를 기록했습니다 (Tesla Q4 2024 earnings report)
엔비디아: 2025년 4분기 및 회계연도 실적은 시장 예상치를 상회했으며, 수익은 393억 달러로 전년 대비 78% 증가했습니다. GAAP 희석 주당 이익은 2.99달러로, 전년 대비 130% 증가했습니다 (NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2025)
주가 이력 및 현재 가격
테슬라: 최근 주가는 251.52달러에서 333.34달러 사이로 변동하며 상당한 변동성을 보였습니다. 52주 최고가는 488.54달러, 최저가는 138.80달러였습니다 (Tesla stock price history)
엔비디아: 최근 주가는 124.92달러에서 132.28달러 사이로 안정적인 상승 추세를 보였으며, 52주 최고가는 195.95달러, 최저가는 75.61달러였습니다 (NVIDIA stock price history)
분석가 평가
테슬라: 36명의 분석가 중 평균 가격 목표는 320.35달러로, 현재 가격 대비 약 5.80% 상승 가능성을 시사합니다. 등급은 "보유"로, 매수와 매도 의견이 혼재되어 있습니다 (Tesla stock analyst ratings)
엔비디아: 41명의 분석가 중 평균 가격 목표는 169.53달러로, 현재 가격 대비 약 30.13% 상승 가능성을 예측하며 "강력 매수" 등급을 받았습니다 (NVIDIA stock analyst ratings)
산업 동향 및 시장 위치
테슬라: 전기차 시장은 경쟁이 치열하며, 테슬라는 생산 및 수요 문제와 규제 도전에 직면해 있습니다. 그러나 에너지 저장 및 AI(예: Dojo 슈퍼컴퓨터)로의 확장은 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
엔비디아: AI 및 반도체 시장은 급성장 중이며, 엔비디아는 GPU와 블랙웰 AI 슈퍼컴퓨터로 시장을 선도하고 있습니다. 최근 뉴스는 강력한 수요와 새로운 제품 출시를 강조하며 긍정적입니다 (Nvidia news)
잠재적 위험 요인
테슬라: EV 시장의 경쟁 심화, 생산 문제, 규제 도전이 주요 위험으로 보입니다.
엔비디아: 사이버 보안 위협, 중국으로의 수출 제한, 경쟁사(AMD, 인텔 등)의 추격이 잠재적 위험으로 지적됩니다. 그러나 현재 시장 지배력과 수요를 고려할 때 관리 가능해 보입니다 (Nvidia potential risks)
예측 및 결론
종합적으로, 엔비디아는 최근 실적, 분석가 평가, 그리고 AI 시장의 성장 잠재력을 고려할 때 테슬라보다 주가 상승 가능성이 더 높아 보입니다. 테슬라는 장기적으로 성장 가능성이 있지만, 단기적으로는 경쟁과 실적 부진으로 인해 상승 여력이 제한적일 수 있습니다. 주식 가격 예측은 본질적으로 불확실성이 크므로, 투자 결정을 내리기 전에 전문가의 조언을 구하는 것이 중요합니다.
| 항목 | 테슬라 | 엔비디아 |
| 최근실적 | 2024 Q4, 기대치 미달 | 2025 Q4, 기대치 초과 |
| 주가범위 | 251.52 ~ 333.34 USD | 124.94 ~ 132.28 USD |
| 분석가 등급 | 중립 (보유 혼재) | 강력매수 (긍정적) |
| 산업 성장성 | EV 시장 경쟁심화 | AI시장 급 성장중 |
| 주요 리스크 | 생산문제, 규제 | 수출제한, 경쟁사 추격 |
주요 인용
- [Tesla TSLA 2024 Q4 earnings](https://www.cnbc.com/2025/01/29/tesla-tsla-2024-q4-earnings.html)
- [NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2025](https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2025)
- [Tesla stock price history detailed daily data](https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TSLA/tesla/stock-price-history)
- [NVIDIA stock price history since 1999 adjusted for splits](https://www.macrotrends.net/stocks/charts/NVDA/nvidia/stock-price-history)
- [Tesla stock analyst estimates including EPS and ratings](https://stockanalysis.com/stocks/tsla/forecast/)
- [NVIDIA stock analyst forecasts and strong buy consensus](https://stockanalysis.com/stocks/nvda/forecast/)
- [Latest Tesla News breaking updates and insights](https://www.teslarati.com/latest-tesla-news/)
- [NVIDIA latest news archive by month and category](https://nvidianews.nvidia.com/news)
- [Nvidia potential risks with 2 trillion valuation analysis](https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2024/02/28/with-a-2-trillion-valuation-what-are-the-risks-for-nvidia-stock/)
모두의 성공 투자를 기원합니다.
※ 주의사항 ※
1. 내용상 특정 회사 주식에 대해 개인적으로 분석한 외향적 내용이 들어 있으나, 이는 어디까지나 개인적인 판단과 분석이며, 투자에 대한 판단과 그 책임은 어디까지나 본인에게 있으니 위의 내용은 참고만 하시기 바랍니다.
2. 본 아티클은 제작자의 창작물이며, 지적 재산권에 의해 보호됩니다. 저작자의 허락 없이 다른 저작물에 도용하거나, 저작자 허락 없이 상업적인 목적에 이용하거나 유출하는 경우, 민형사상의 불이익과 처벌을 받게 되니 주의하시기 바랍니다.
3. 저는 차트만을 보고 투자 판단을 하는 기술적 투자에 대해서는 가능한 언급하지 않습니다. 방법도 잘 모르지만, 그전에 직장을 다니면서 근무 시간 중에 주식 차트를 볼 수 없는 일반 근로자이자 소액 투자자들에게 있어, 차트를 보며 실시간으로 거래를 해야 하는 기술적 투자는 맞지 않는 방법이기 때문입니다. 직장을 다니고 일에 지장을 받지 않으면서도 꾸준한 투자로 얼마든지 수백 프로 이상의 수익률을 얻을 수 있습니다. 그게 바로 가치 투자의 본래 목적입니다.
[ 협찬광고입니다. 가정용 인터넷, IP-TV 월 사용요금 절약을 위한 캠페인, 신청하시고 개통되면 국내 최대 현금 사은품을 지급해 줍니다. ]
https://www.yogeum.com/internet_HandlerOne
바로설치! 바로 혜택! 즉시지급!
인터넷TV + 정수기 가입시 현금바로 지급!
www.yogeum.com
[아마도 핸드폰 통신비용 국내에서 이것보다 더 쌓게 최대로 아낄 수 있는 알뜰폰은 없다고 생각합니다. 클릭하면 바로 상품조회, 신청이 가능한 화면으로 이동합니다]
새해복많이받는 요금제
대한민국 알뜰폰 대표 브랜드와 함께 우리집 통신비 절약을 시작해 보세요!
www.yogeum.com
'주식 (Stock) > Stock Investment Stories' 카테고리의 다른 글
| 트럼프 2기 출범 이후 주식 시장 급락: 2025년 전망은? (5) | 2025.03.10 |
|---|---|
| 2차전지 시장분석: 전략적 변화와 투자 전망 (3) | 2025.03.09 |
| 에코프로와 에코프로비엠의 향후 주가 분석 (0) | 2025.02.28 |
| How to Trade Pi-Coin (0) | 2025.02.28 |
| Pi-Coin을 비트코인이나 이더리움으로 치환하는 방법 (0) | 2025.02.28 |