Good Stock Stories: 팔란티어테크놀러지 (PLTP | Palantir Technoologies)

시대가 다른 시대로 진화하는 과정에 있는 지금,

인공지능과 언어모델이 결합된 플랫폼 기반 빅데이터 분석 전문기업

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지금은 하나의 시대가 저물고 다음시대로 넘어가는 전환점이라기보다, 인공지능과 급격한 지구 환경의 변화로 인해, 하나의 시대가 끝나기 전에 이미 다음시대가 진입하고 있는 변곡점의 시대입니다.  좋은 투자자는 이런 시기를 절대 놓치지 않으며, 마침 우크라이이나 전쟁과, 미. 중 패권다툼으로 인해 우한 폐렴 이후 원래 위치로 돌아가던 세계 경제가 휘청이는 시점입니다. 

이럴 때는 준비가 안된 나라는 점점 더 쇠퇴하며, 기술과 미래 첨단 산업에 일찌감치 투자를 하며 준비했던 나라들은 그 격차를 확 벌리면서 앞으로 나가게 됩니다. 산업도 마찬가지입니다. Next Generation을 준비하며 그동안 꾸준히 연구. 개발에 투자해 왔던 회사들은 이럴 때 앞으로 쭉쭉 전진하면서 성장하지만, 구태의연한 예전 방식에 사로잡혀 개혁과 변화를 등한시한 회사는 순식간에 도태될 수밖에 없습니다.  그래서 이런 시점에서 투자자는 눈과 귀를 열고 미래를 개척하는 좋은 회사를 발굴하여 본격적으로 성장을 시작하기 전에 보유해 둘 필요가 있습니다.  오늘은 이런 회사들 중 3개의 회사를 분석해 보고 앞으로의 미래 가치를 추정해 보겠습니다. 

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'#필란티어테크놀러지(Palantir Technoologies)'는 인공지능을 이용해서 빅 데이터를 분석하고 이것을 토대로 의뢰한 기업에서 필요한 마케팅 전략은 물론 기업 전략 수립까지도 인공지능에 의한 데이터 분석을 기반으로 종합적 서비스를 제공하는 전문적인 데이터 분석 기업입니다.

  본사는 콜로라도주 덴버에 있으며, 2003년 페이팔의 공동창업자인 '피터 틸'을 비롯한 다섯 명이 설립했습니다. 회사의 이름은 반지의 제왕에서 '보는 돌’이라는 뜻의 팔란티르에서 유래했다고 하네요,  팔란티어는 산재되어 있는 그리고 연관관계가 없는 데이터들을 한꺼번에 분석하고 데이터 간의 연관관계와 흩어진 데이터간 개연성을 찾아서 사용자가 어떤 결정을 내려야 할 때, 누구도 생각할 수 없는 비전을 통해 의사결정 자료를 제공하는 서비스를 제공합니다. '#필란티어테크놀러지'는 핵심적인 세 가지 주요 제품을 제공하고 있습니다. 'AIP(Artificail intelligent Platform)'을 개발해서 인공지능과 데이터를 연결한 대규모 언어모델 연결단위 플랫폼을 개발하기도 했습니다. 특히 팔란티어의 핵심 Solution중 '팔란티어 고담'은 미국의 국방부와 CIA, 미 육군 방첩 부대등에서 범죄자 및 반테러 분석에 꽤 오래전부터 서비스를 제공하고 있었습니다.  예를 들어 2011년 '오사마 빈 라덴'을 암살하는데 필요한 매우 중요한 정보를 분석해서 CIA에 넘겨주어 실제 '빈 라덴'을 사살하는데 혁격한 공로를 세웠고, 얼마 전 미국 희대의 폰지 사기범인'버나드 메이도프(1970년부터 그가 잡히는 2008년까지 세계 136개국 약 3만 7천 명을 상대로 고수익을 미끼로 투자자들을 끌어들여 투자받은 돈으로 이자를 지급하는 소위 폰지 사기를 쳤고, 그 피해액은 약 650억 달러는 넘는다. 징역 150년형을 받고 2021년 4월 14일 미 노스캐롤라이나 버트너 연방교도소에서 82세로 상망했다.)'를 검거하는데 팔리터어의 분석자료가 아주 큰 기여를 했습니다. 대체적으로 미국 군 특수작선이나 범죄자 검거에 사용되다 보니 그전에는 잘 알려지지 않았었지만, '우크라이나 전쟁'을 통해 인공지능을 탑재한 '팔란티어 고담'이 인간이 할 수 없는 매우 효과적인 실시간 작전을 펼 서 널리 알려지게 되었습니다. 현재도 미국은 공식적으로는 긍정도 부정도 안 하고 있지만, 필란티어 고담은 최근에 개발된 AIP를 통해 우크라이나의 전황자료와 실시간으로 도청되는 러시아군의 통신내용, 우크라이나 군의 무기 및 장비 작계 상황 등을 실시간으로 분석해서 해당 지역에 흩어져 있는 자원을 가장 효과적으로 이용해서 러시아군을 무력화하는데 엄청난 능력을 실제로 증명하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 

'팔란티어 파운드리'는 일반적인 기업 고객들에게 실생활에서 사용할 수 있는 데이터 분석 도구와 관련 분석자료를 제공하는 서비스입니다. 이미 모건 스탠리, 메르크, 에어버스, 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등 수많은 기업들이 팔란티어 파운드리 플랫폼 설루션을 통해 다양한 데이터 분석 서비스를 제공받고 있으며,  인공지능 모델이 탑재되고 나서는 그 사용층은 급격하게 넓어지고 있는 상태입니다. 마치 사업체를 운영하는 전지전능한 비서라고 볼 수 있겠습니다. 

  '팔란티어 아폴로'는 모든 환경에서 '고담'과 '파운드리'를 지속적인 통합과 배포를 가능하게 하는 플랫폼입니다. 가장 필요한 환경, 요건에 맞도록 커스터마이징을 하여 효과적인 그리고 가장 필요한 데이터 서비스를 제공하는 플랫폼입니다. 

그리고 가장 최근에 'AIP'가 있는데 이 'AIP'은 앞서 팔란티어의 3가지 핵심 서비스를 인공지능 기반에서 결합하여 대구모 언어모델일 접목시켜 줄 수 있는 플랫폼을 개발하여 통합하였습니다. 근래 등장한 ChatGPT나 구글 바드, 또는 마이크로소프트의 코파일럿과 같은 인간의 말을 듣고 이해하는 언어모델 기반 인공지능을 '고담'이나, '파운드리'에 접목시키면 훨씬 더 간편하게 사용할 수 있게 됩니다. 예를 들어 이전처럼 키보드와 마우스로 '팔란티어 고담'에게 명령을 내리고 프로그래밍 적으로 오퍼레이션을 하는 것 아니라, ' 오후 4시부터 저녁 6시 사이 신논현 역 입구 근처에서 검은 후드를 쓰고 주변을 배회하던 남성을 찾아서 영상을 나열해 줘"와 같은 말로 명령을 내리고 그 결과를 즉각 보여주게 될 것입니다.  

팔란티어테크놀러지의 가장 강한 강점은 인공지능을 이용하여 고객이 갖고 있는 데이터를 실시간으로 분석하고 병행처리 해서 그 고객이 갖고 있는 문제를 어떤식으로 해결 할 수 있을지를 바로 답을 준다는데 있고, 이때 사용되는 데이터는 고객의 실제 데이터를 활용한다는 데 있습니다. 이때, 고객이 갖고 있는 데이터를 가져와서 처리하는 것이 아니라 해당 문제를 분석하고 처리할 때, 그때만 고객의 데이터에 접속해서 들여다보고, 솔루션을 만들기 때문에 고객사의 데이터를 저장하거나 가져오지 않는다는 특징이 있습니다. 

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[팔란티어 테크놀로지의 투자전망] 

  팔란티어테크놀로지는 2023년 4분기에 매출 6억 8천만 달러, 영업이익 9천3백만 달러, 순이익 9천 3백만 달러를 달성했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 20%, 600%, 600%의 성장을 의미합니다. 팔란티어테크놀로지의 매출은 상업 부문과 정부 부문의 균형있는 성장을 하고 있으며, 특히 미국 상업 부문의 매출은 전년 동기 대비 70% 이상 증가했습니다. 팔란티어테크놀러지의 2023년 영업이익률은 34%로, 역대 최고 수준을 기록했습니다.
  팔란티어테크놀러지는 2024년 1분기에 매출 6억 1천2백만 달러에서 6억 1천6백만 달러, 영업이익 1억 9천6백만 달러에서 2억 달러를 예상하고 있으며, 2024년 전체 매출은 26억 5천2백만 달러에서 26억 6천8백만 달러로 상향 조정되었습니다. 팔란티어테크놀로지는 2025년까지 연간 매출 성장률을 최소 30%로 유지할 것이라고 전망하고 있습니다.

팔란티어테크놀로지의 투자를 위한 성향은 다음과 같이 볼 수 있습니다. 
장점: 팔란티어테크놀로지는 데이터 분석 기술 분야에서 선두주자로 꼽히는 기업으로서 높은 기술력과 보안성, 확장성 있는 신규 시장에 대한 진출 등 매력적인 투자 가치를 가지고 있습니다. 특히 미국 중앙 정부기관및 수사기관, 군 특수작전 및 해외 정보작전분야 등에서 매우 높은 신뢰를 얻어, 미국중앙정부로 부터 년간계약을 지속적으로 따내고 있고, 특히 우크라이나 전쟁 특수로 우크라이나 전쟁 지원 관련 계약도 늘어나고 있습니다. 또한 이전부터 꾸준히 운영해온 다양한 민간기업으로 부터도 팔란티아테크놀러지의 솔루션이 신뢰를 얻고 있으며, 장기적인 계약과 고객 당 매출 증가를 통해 안정적이고 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 팔란티어테크놀러지는 이런 매출 및 실적에 의해 수익성과 현금 흐름을 개선되고 있고, 재무적으로 건전한 상태를 유지하고 있습니다.
단점: 팔란티어테크놀로지는 정보 공개 부족과 불확실성이 존재하는 부분이 있어 투자자들에게 이부분이 리스크로 작용할 수 있습니다. 팔란티어테크놀러지는 미국 중앙정부와 CIA, FBI와 같은 특수정보기관에 매출이 편향되어있고, 일반 기업대상 사업은 빅데이터 분석 기업이 늘어나면서 점점 치열한 경쟁을 해야 하는 상황에 맞딱트러 있습니다.  이런 이유 때문에 팔란티어테크놀러지의 주식은 높은 P/S 비율로 거래되고 있으며, 금리 상승과 인플레이션으로 인해 고성장 기술주들의 매력이 떨어질때 매출 실적과는 관계없이 같이 영향을 받을 수 있습니다. 

   종합해 보면, 팔란티어테크놀러지는 데이터 분석 기술 분야에서 선두주자로 꼽히는 기업으로서 높은 기술과 보안성, 확장성 있는 신규 시장에 대한 진출 등 매력적인 투자 가치를 가지고 있습니다. 그러나 회사의 정보 공개 부족 및 불확실성이 존재한다는 부분도 간과해서는 안될 부분입니다. 

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모두의 성공 투자를 기원합니다.
※ 주의사항
1. 내용상 특정 회사 주식에 대해 개인적으로 분석한 외, 내향적 내용이 들어 있으나 이건 어디까지나 개인적인 판단과 분석이며, 투자에 대한 판단과 그 책임은 어디까지나 본인에게 있으니 위의 내용은 참고만 하시기 바랍니다.

2. 본 아티클은 제작자의 창작물이며, 지적재산권에 의해 보호됩니다. 저작자의 허락 없이 다른 저작물에 도용하거나, 저작자 허락 없이 상업적인 목적에 이용하거나 유출하는 경우, 민형사상의 불이익과 처벌을 받게 되니 주의하시기 바랍니다.

3. 저는 차트만을 보고 투자 판단을 하는 기술적 투자에 대해서는 가능한 언급하지 않습니다. 방법도 잘 모르지만, 그전에 직장을 다니면서 근무시간 중에 주식차트를 볼 수 없는 일반 근로자 이자 소액 투자자에겐 기술적 투자는 맞지 않는 방법 이기 때문입니다. 직장을 다니고 일에 지장을 받지 않으면서도 꾸준한 투자로 얼마든지 수백 프로 이상의 수익률을 얻을 수 있습니다. 그게 바로 가치 투자의 본래 목적이기 때문입니다.

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