Invest in what you know.
~ Peter Lynch ~
2024년 12월 둘째 주 참 여러 가지 일들이 벌어졌던 기간입니다. 뭐.. 가장 큰 사건은 누가 뭐라고 해도 윤띨띨이의 뻘짓으로 인해. 우리나라 모든 부분이 폭망해 버린 거죠.. 어쨌든, 덕분에 한국 주식시장도 거의 단기간안에 정상화 하는 것은 불가능하고 판단하는 것이 맞을 겁니다.
이럴 때는 국장에 매달려봐야.. 소규모 금액으로 가치 투자 하려는 개인 투자자들에겐 정말 답없는 시장입니다. 특히 적은 자본으로 비교적 짧은 기간 안에 어느정도 눈에 보이는 성과를 내야만 하는, 막 주식투자를 시작한 소액 개인 투자자라면 더욱 깝깝한 상황입니다. 그래서...
세계 최고 규모의 시장이자, 진정한 가치 투자도 해볼 수 있는 미국 주식투자를 생각하고들 있을 겁니다.
그렇지만 종목이 너무 많아서 뭘어디서 부터 손대야 할지도 알쏭달쏭하고, 좀 알만한 종목들은 차트를 들여다보니 다 신고가 행진 중입니다. 너무 많이 올라간 거 같아 솔직히 겁이납니다.
그래서~ 미국주식투자는 잘 모르겠다면, 누구나 알만한 종목, 특히 실적이 좋구 거기에 꾸준히 실적을 늘리고 있는 기업들을 선택해서 반드시!!! "적립식으로 투자" 하면 됩니다.
제가 이미 적립식 투자에 대한 잇점은 이 블로그의 제가 이미 예전에 썼던 다른 글 "워런 버핏도 몰랐던 사실! 적립식 투자의 놀라운 수익률! " 이란 글에서 잘 설명했으니 그 글을 먼저 읽고 오시는 것도 도움이 많이 되실 겁니다.
그래서, 제 글을 읽고 왔다는 전재하에, 적립식 투자 포트 폴리오를 구성한 좋은 종목 구성의 한 가지 예를 보여드릴께요, 미국 주식 적립식 투자 초보 분들은 우선 지금 추천해 드리는 종목을 기준으로 공부를 해나가면서 자신만의 "적립식 미국 주식 포트 폴리오"를 만들어가세요~
단, 제가 여기서 업급하는 종목들은 반드시 100%를 확정하거나 보장하는 종목들은 아닙니다. 주식투자에서 가장 중요한건, 잘모르는 종목에는 투자하지 않는 겁니다. 언급한 종목들은 대부분 미국주식에 관심 있는 분들은 거의 다 알고 있는 종목이기 때문에 제가 아래에서 추천한 종목이 아니라고 본인이 확신을 갖고 있거나 비슷한 계열의 종목을 분석해서 그 종목에 더 확신이 있다면 그 종목을 매수 하면됩니다.
단지 1가지 확실하게 제가 장담할 수 있는건, 듣보잡 종목만 아니라면, 미국주식의 대부분은 "적립식 투자 방법"으로 반드시 수익을 확보할 수 있다는 점 입니다.
우선, 단일 종목으로 보유하면 좋은 종목들 10개를 추려 봤습니다. 이들 종목에서 5~6종목정도를 선택해서 본인이 기간을 설정한 다음 그 기간에 정한 금액으로 가격이 오르던 내리던 기계적으로 꾸준히 매수하면됩니다.
이 글 다음에는 미국주식 투자시 적립식 투자 방법으로 투자를 할때, 반드시 보유해야 하는 매월 배당 종목에 대해 추천종목을 추천해드리겠습니다. 이 글에서 추천한 종목 + 배당 종목을 2~3개 반드시 같이 운영해야 합니다. 그렇게 해야 미국주식이 예상하지 못한 리스크로 전제 주가가 빠지더라도, 배당으로 나오는 배당금에 의해 그런 리스크 부담을 어느정도 줄일 수 있고, 리스크에도 심적으로 동요하지 않고 투자를 지속할 수 있게 해줄 수 있기 때문입니다.
첫 번째 종목 : Apple (ticker: AAPL)
누구나 다 아는 바로 그 "애플"입니다.
애플은 미국의 대표적인 기술 기업으로, 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿 등 다양한 전자기기와 서비스를 제공합니다. 최근 1년간 애플의 주가는 꾸준한 상승세를 보이며, 현재 주당 약 243.04달러에 거래되고 있습니다. 2024년 1년간 26% 주가가 상승했습니다.
지난 1년 동안 애플은 분기별로 주당 0.24달러씩 총 0.96달러의 배당금을 지급했습니다. 이는 연간 배당 수익률로 약 0.4%에 해당합니다.
애플의 주요 사업 분야는 아이폰, 맥, 아이패드 등의 하드웨어와 앱 스토어, 애플 뮤직 등의 서비스입니다. 2023년 1분기에는 매출 1,172억 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 5% 감소한 수치입니다.
애플은 지속적인 제품 혁신과 서비스 확장을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 글로벌 시장에서의 영향력을 강화하고 있습니다. 그리고 조만간 다른 경쟁사인 마소나, 구글보다 모바일 어시스턴트로써 기능이 확장된 인공지능 서비스를 출시할 예정입니다.
배당금: Apple은 상장 후 12년간 연속으로 배당금을 증가시켜 왔고, 매년 약 3.5%~4%의 배당성장률을 유지 하고 있습니다. 2월, 5월, 8월, 11월 이렇게 4번 배방을 지급하며, 1주당 배당은 0.25$의 배당금을 지급해오고 있습니다.
두 번째 종목: Amazon (ticker: AMZN)
네 바로 '아마존닷컴'입니다.
아마존은 미국의 대표적인 기술 기업으로, 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 현재 주가는 약 220.55달러이며, 최근 1년간 주가는 꾸준한 상승세를 보였습니다. 2024년 1년간 주가는 총 45% 상승하였습니다.
아마존은 현재 배당금을 지급하지 않고 있으며, 수익을 사업 확장과 기술 개발에 재투자하는 전략을 취하고 있습니다.
주요 사업 분야로는 온라인 스토어, 제삼자 판매자 서비스, 아마존 웹 서비스(AWS), 광고, 구독 서비스 등이 있습니다. 2024년 3분기 실적은 매출 1,589억 달러로 전년 대비 11% 증가하였으며, 영업이익은 174억 달러로 55% 증가하였습니다.
아마존은 지속적인 혁신과 장기적 관점의 투자를 통해 글로벌 시장에서의 영향력을 강화하고 있습니다.
세 번째 종목: Nvida (ticker: NVDA)
넵 바로 그 '엔비디아"입니다.
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 기술 분야에서 선도적인 기업입니다. 현재 주가는 약 145.06달러이며, 최근 1년간 주가는 AI 산업의 성장과 함께 큰 변동성을 보였습니다. (2024년 1년간 160% 상승)
엔비디아는 분기별로 주당 0.01달러의 배당금을 지급하고 있으며, 연간 배당금은 총 0.04달러로 현재 주가 대비 배당 수익률은 약 0.03%입니다.
주요 사업 분야로는 AI용 GPU 생산과 함께 특히 데이터 센터 부문에서의 성장이 두드러집니다.
2024년 3분기 실적은 매출 350.8억 달러로 전년 대비 거의 두 배 증가하였으며, 순이익은 193.1억 달러를 기록했습니다.
엔비디아는 AI 기술의 발전과 함께 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 사업 다변화를 추구 중에 있고, 특히 의료분야 인공지능 기술 접목 부분에 집중적으로 투자를 늘려가고 있습니다.
현재 모든 인공지능 학습에서 가장 보편적으로 사용되고 있는 AI 알고리즘 라이브러리는 모두 CUDA라는 병렬연산 라이브러리 위에서만 작동하게 되어 있는데, 이 CUDA가 대체가 불가능할 정도로 거의 모든 인공지능 개발자들이 사용하는 병렬연산 라이브러리입니다. 현재로선 이 CUDA를 대체할 수 있는 라이브러리가 없고, 설혹 만든다고 해도 기존 AI개발사나 개발자들이 이 라이브러리가 가장 편하고 확실한 결과를 내고 있기 때문에 이 CUDA를 빼고 AI를 만드는 것은 불가능에 가깝습니다. 그래서 이것 때문에 엔비디아의 GPU는 AI분야에서 사실상 독점 아닌 독점을 누리고 있는 상태입니다.
즉, 투자자 입장에선 CUDA를 대체할 기술과 함께, 개발한 기술을 무료로 배포하고 관리하는 플랫폼이 태어나지 않는한 엔비디아에 투자를 지속하는 것에 두려움을 가질 필요는 없습니다.
내번째 종목: TESLA (ticker: TSLA)
전기차로 유명한 '테슬라' 입니다.
테슬라(Tesla, Inc.)는 전기차 및 에너지 저장 시스템을 제조하는 미국의 선도적인 기술 기업입니다. 현재 주가는 약 369.49달러이며, 2024년 동안 주가는 약 42% 상승했습니다.
테슬라는 배당금을 지급하지 않으며, 수익을 사업 확장과 기술 개발에 재투자하고 있습니다.
주요 사업 분야는 전기차 생산, 에너지 저장 시스템, 태양광 발전 등이며, 최근에는 자율주행 기술과 로보택시 개발에도 주력하고 있습니다.
2024년 3분기 매출은 251억 달러로 전년 대비 8% 증가했으며, 영업이익은 27억 달러로 54% 증가했습니다.
테슬라는 2025년까지 더 저렴한 전기차 모델을 출시할 계획이며, 테슬라를 전기차 제조회사로만 생각한다면 솔직히 그렇게 장기 가치 투자를 해야 할 만큼의 가치를 갖고 있지는 않습니다.
하지만 테슬라는 이미 전기차 제조만 하는 회사는 아니며, 오히려 인공지능이 탑재된 인간형 Robot 및 차량 주행과 관련된 인공지능 기술, 그리고 테슬라와 직접 투자관계는 없지만, 내부적으로 서로 기술을 주고받고 있는 주변 기업 (Space X, Neuralink, The Boring Company, X corp, xAI 등) 들과의 기술협업등으로 앞으로도 다양한 첨단 분야 및 우주, 통신, 교통, AI-주행, AI-Robot, 인공위성, 위성통신 분야등에서 계속 발전할 잠재력을 갖고 있으며, 특히 2025년 제2기 미국 트럼프 행정부에서 가장 중요하게 보고 있는 신규 부서인 '정부효율부(Department of Government Efficiency)' 의 수장으로 내정됨에 따라 테슬라를 설립한 '일론 머스크' 미국 중앙 행정부의 권력을 쥐게 됨에 따라 이에 따른 수혜 및 혜택도 있을 것으로 보여 2025년에는 더욱 상승가치를 갖고 갈 것으로 예상되는 기업입니다.
다섯 번째 종목: 팔란티어 테크놀로지 ( "Palantir Technologies Inc" ticker: MSFT)
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., 티커: PLTR)는 미국의 데이터 분석 소프트웨어 기업으로, 정부 및 민간 부문을 위한 빅데이터 인공지능 솔루센을 제공합니다. 2024년 12월 6일 기준, 주가는 71.87달러이며, 전일 대비 2.02달러(2.89%) 상승했습니다.
주요 사업 부문:
- Palantir Gotham: 주로 정부 기관을 대상으로 하며, 대규모 데이터 세트에서 패턴을 식별하고 분석하는 플랫폼입니다.
- Palantir Foundry: 기업 고객을 위한 플랫폼으로, 조직의 데이터를 통합하고 분석하여 의사 결정을 지원합니다.
- Palantir Apollo: 소프트웨어 배포를 자동화하고 관리하는 플랫폼입니다.
- Palantir AIP: 인공지능 플랫폼으로, AI 모델의 개발 및 운영을 지원합니다.
최근 실적:
2024년 3분기 매출은 7억 2,550만 달러로 전년 대비 30% 증가했습니다. 미국 정부 부문 매출은 40% 증가한 3억 2,000만 달러, 상업 부문 매출은 54% 증가한 1억 7,900만 달러를 기록했습니다.
배당금:
팔란티어는 배당금을 지급하지 않습니다.
주요 성과:
2024년 동안 주가는 약 312% 상승했습니다.
팔란티어의 주가는 2024년 동안 지속적인 상승세를 보였습니다. 특히, AI 기술에 대한 수요 증가와 정부 계약 확대가 주가 상승의 주요 요인으로 작용했습니다.
다른 여타 종목들과 비교해 보면 이상하리 만큼 팔란티어 테크놀로지는 딱히 오픈되어 있는 데이터가 별로 없어서, 종목특징을 이해하기 힘든 부분이 있습니다. 그래서 일반적 주식 투자자들은 기피하기도 하는 종목입니다. (투자자들에게도 기업정보가 잘 공개되지 않기 때문에 미국의 일반 기관 투자자들이 기피하는 종목이기도 합니다. )
그러나 사실 팔란티어는 AI를 이용한 데이터 전략기술 부분에서 세계 Top 1위의 기업입니다.
실제로 이 팔란티어가 처음 창업했을 때, 팔란티어가 CIA앞에서 데몬스트레이션을 할 기회가 생겼는데 인공지능이 CIA에서 제공한 일부 데이터 만으로 실제 테러리스트를 콕집어내서 CIA가 프리젠테이션이 끝나자마자 팔란티어가 창업할수 있도록 2천만 달러를 바로 꼽아준 곳이 CIA 외부 전략사업팀 이었을 정도로 참 흔치 않은 기업입니다.
팔란티어의 핵심기술은 널브러져 있는 모든 형태의 데이터를 수집하여 팔란티어의 핵심 데이터 분석 기술인 '온톨로지+AI'를 통해서 앞으로 일어날 일이나 또는 그 기업 또는 조직이 현재 가장 필요로 하는 데이터 예측 결과를 제공하는 비즈니스를 하고 있습니다.
특히, 우크라이나 - 러시아 전쟁이 발발하고 나서 미국이 지금 우크라이나 전쟁에서 전략적으로 테스트를 하고 있는 AI-전략정보시스템이 있는데 이게 팔란티어의 " Palantir Gotham (팔란티어 고담)"을 이용해서 우크라이나 전쟁에 필요한 전투정보 통합, 예측 기능을 커스터마이징 한 스마트전략 전황통제 프로그램입니다.
이 " Palantir Gotham (팔란티어 고담)"은 주로 정부기관을 상대로 대량의 데이터를 실시간으로 수집하고, AI로 사람은 인지할 수 없는 패턴을 식별해내서 미군의 CIC에서 군사작전에서 활용하거나, FBI에서 테러의 징후를 찾아내서 테러범이 테러를 하기 전에 정보를 제공해서 테러범을 찾거나 진압할때 사용되고 있습니다. 잘 알려지지 않았지만, CIA가 이 "Gotham(고담)"을 이용해서 "오사마 빈 라덴"을 추적한건 이미 알려진 비밀 입니다.
미군은 이 "고담"을 우크라이나군-러시아 전쟁에서 우크라이나의 전술 정보지원에 적용해서 앞으로 미국이 처하게 될 전쟁터에서 사용하기 위해 테스트 중에 있습니다.
기본적으로 "고담"은 전투현장에서 수집, 감청한 다양한 소리, 잡음, 핸드폰 통화내용, 암호화된 디지털 교신내용, 위성과 각종 카메라를 통해 수집되는 영상자료, 우크라이나군의 드론등이 촬영한 러시아 군의 동태, 우크라이나 군의 작가 현황 정보, 전선에 전개되어 있는 지원용 자원과 화포 상태, 탄약 및 보급상황등 전장에서 발생하는 모든 신호와, 데이터, 심지어는 잡음 까지도 모아 분석하고 스스로 판단하여 현재 적과 대치중이거나 작전에 들어간 우크라이나 군의 소규모 부대별로 가장 필요한 전술, 전투정보를 실시간으로 제공하고 그 결과를 다시 모아 분석하는 시험을 하고 있습니다.
그리고 이 결과로 미국은 마치 영화 '터미네이터'에 등장하는 AI 전략네트워크인 '스카이넷'과 비슷한 무시 무시한 AI-전략 전술 프로그램을 이 팔란티어의 "Ghotham(고담)"을 베이스로 해서 개발하고 있습니다.
이렇다 보니 주요 고객들도 미국의 CIA, FBI, CIC, NSA 같은 주요 국가 정보기관들이고, 그 외에도 민간기업들은 마이크로소프트, 애플, 아마존, 인텔, AMD, P&G 등등 굵직굵직한 글로벌 기업들이 주요고객이며, 우리나라의 삼성전자와 한국 내 주둔중인 미 8군 특수전사령부와 태평양 함대도 주요고객으로 알려져 있습니다.
주로 다루는 주요 고객의 데이터는 기본이고 거래 및 계약내용까지 최고 수준 보안사항에 들어가는 내용들이 많아서 실제 주식시장에 공개된 데이터가 현저히적은, 이상한 기업이기도 합니다.
2020년 9월에 미국 뉴욕증권거래소에 상장했고, 상장하고 약 4년 2개월 정도가 된 미국주식 시장에서 보면 진짜 파릇파릇한 신생기업이나 앞으로의 장래성이나 투자가치면에서 그 어떤 기업보다도 성장성이 높은 흔히 "텐베거"라고 추정할 수 있는 기업 중 하나입니다. 팔란티어의 테크놀러지의 상승은 이제 시작일 뿐입니다.
팔란티어 테크놀러지는 트럼프 정권기간동안 계속 상승할 종목입니다. 미국은 일반적으로 공화당이 집권하면, 국방관련된 예산이 늘어나는 경향이 있고. 이 팔란티어 테크놀러지는 미국 국방과 뗄레야 뗄수없는 관계에 있는기업입니다. 당연히 매출을 계속 늘어날 것 입니다.
또한 팔란티어를 이해하려면 "페이팔 마피아"를 알아야만 하는데 이 "페이팔 마피아"란 지금 팔란티어의 창업자 "피터 틸(Peter Thiel)"과 "테슬라"의 주인인 "일론 머스크"가 창업했던 전자결재 플랫폼으로 "피터 틸"이 페이팔을 1998년 페이팔을 창업하고 나서 페이팔의 핵심 개발자 들과 창업자들을 모아 "페이팔 마피아"사단을 구축했고, 2002년 페이팔을 "이베이"에 엄청난 돈을 받고 매각하게 됩니다. 그리고 이 매각한 자금으로 "페이팔 마피아"사단은 각각 창업을 하거나 지금의 유명한 인공지능회사들 창업에 직,간접적으로 관여하게 됩니다. 대표적인 기업이 "페이팔 마피아"사단의 중심축이던 "일론 머스크"가 창업한 "테슬라", "피터 틸"은 "페이스북", "링크드 인", "스페이스 X" 같은 회사가 탄생할 수 있게 투자를 했던 초기 투자자중 한명이기도 합니다.
이런 "페이팔 마파아" 가 이번 트럼프 2차 대통령 선거전의 중요한 쩐주 역할을 자청해서 했습니다. 그래서 이것의 보답으로 "일론 머스크"가 트럼프 2차 정권에 새로운 부서 수장이 된 것이기도 하구요.. 그래서 트럼프 정권과 팔란티어 테크놀러지는 뗄레야 뗄 수 없는 관계에 있습니다. 이런것 만으로도 주가 상승은 보장되어 있는 기업입니다.
여섯 번째 종목: 아이온 큐 ( "IonQ Inc" ticker:IONQ)
아이온큐(IonQ Inc., 티커: IONQ)는 양자 컴퓨팅 기술을 개발하는 미국 기업으로, 2024년 12월 6일 기준 주가는 36.06달러입니다. 이론만으로 존재하고 있던 양자 컴퓨팅 기술을 실제 적용하여 최조의 양자 컴퓨터를 양산, 제조하고 있으며, 특히 2024년 9월 급격한 AI 서비스의 증가로 인해 발생하고 있는 AI - IDC와 이와 관련되어 필연적으로 같이 증가하고 있는 막대한 전기수요를 해결할 수 있는 하나의 대안으로 주목받기 시작하면서 급격하게 상승하였고, 2025년에도 더 높은 상승률을 기대하는 기업입니다. 상장한 지 얼마 안 된 기업인 데다 기술 개발 주도형 기업이라 아직까진 실적보다 부채가 더 많은 것이 아이온 큐 현재 주가의 불안요소이기도 합니다.
주요 사업 부문:
- 양자 컴퓨터 개발 및 서비스 제공: 아이온큐는 고성능 양자 컴퓨터를 개발하여 클라우드 기반으로 기업과 연구 기관에 서비스를 제공합니다.
최근 실적:
- 2024년 3분기 매출: 1,240만 달러로 전년 동기 대비 100% 이상 성장했습니다.
- 영업 손실: 5,313만 달러로, 여전히 적자를 기록하고 있습니다.
- 배당금은 지급하지 않고 있습니다.
재무 상태:
- 총 자산: 4억 9,791만 달러
- 총부채: 6,223만 달러
- 부채 비율: 12%로 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
주요 성과 및 전망:
- 유럽 시장 진출: 2024년 12월, 스위스 업타운바젤 캠퍼스에 아이온큐 포르테 엔터프라이즈를 납품하며 미국 외 지역으로 처음 진출했습니다.
- 기술 혁신: 새로운 양자 운영 체제 '아이온큐 퀀텀 OS'와 '아이온큐 하이브리드 서비스 제품군'을 출시하여 기업 고객의 양자 컴퓨팅 활용도를 높이고 있습니다.
- 주가 상승: 2024년 동안 주가는 약 312% 상승하여 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
일곱 번째 종목: GE 버노바 ("GE Vernova Inc", ticker: GEV)
GE 버노바(GE Vernova Inc., 티커: GEV)는 제너럴 일렉트릭(General Electric)이 미국 상무부에 의해 독점 기업으로 지정되어 3개 기업으로 2024년 4월 2일 GE로부터 에너지 발전 부분만을 들고 분사한 에너지 전문기업입니다. 전력 생산 및 송배전 장비를 설계, 제조, 서비스하는 데 주력하고 있습니다.
전 세계에서 유일하게 고전압 전기(2천 메가와트)를 생산하는 발전소를 짓고, 여기서 만들어진 고전력을 송전하고, 다시 지역에서 분배하는 통합기술을 갖고 있는 거의 세계유일의 회사이며, 특히 3천 Km 이상의 거리를 고전압 전력을 누수 없이 송전할 수 있는 송전기술과 그리드 기술(HDVC 기술)을 갖고 있는 회사이기도 합니다.
인공지능 관련 IDC 센터의 고전력 이슈와 관련되어 주가가 상승하고 있죠, 작년(2023년) 이미 존, 구글, 메타(페이스북), 마이크로소프트 이 4개 회사가 세운 데이터센터가 사용한 전력양만 무려, 90조 와트시로 시애틀, 샌프란시스코, 뉴욕 이 3개 도시에 소비되는 전력양보다 많은 전력양입니다. 이해를 돕기 위해 쉽게 비유해서 이야기한다면 Chat GPT에게 질문하나 던질 때마다 12층짜리 아파트 한동이 꺼졌다, 켜졌다 할 정도의 전력을 소모합니다.
GE 베노바는 크게 풍력발전(재생에너지), 고용량 전기 발전용 대형 가스터빈(전력망), 그리드 설루션의 3가지 분야 사업을 진행하고 있습니다. 그러나 현재 미국은 현재 고전력 전송과 관련된 거의 모든 설비를 교체해야 하는 수명주기에 와 있기 때문에 최소한 앞으로 4년 이상 고접압 전력설비 및 송배전 관련 장비를 개발, 공급하는 기업의 주가도 계속 전력 수요량과 같이 상승할 것으로 예상 하고 있습니다. 그리고 트럼프 관련 테마 종목이기도 합니다.
주요 사업 부문:
- 전력 부문: 가스, 증기, 원자력, 재생 가능 에너지원 등을 활용한 발전 설비 제공. 고전압 배송전송 기술 보유, 세계유일기업
- 재생 에너지 부문: 풍력 및 태양광 발전 솔루션 개발 및 공급.
- 배당금: 현재는 지급하지 않고 있음.
최근 실적:
- 2024년 3분기 매출: 334억 2,000만 달러.
- 순이익: 12억 7,000만 달러.
주요 성과 및 전망:
- 주가 상승: 2024년 동안 주가는 약 150% 상승하여 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
- 전망: 20명의 애널리스트들은 12개월 내 주가 목표를 평균 294.25달러로 설정하였으며, 이는 현재 주가 대비 약 11.35% 하락할 것으로 예상됩니다.
최근 1년간 주가 변동 추이:
GE 비노바의 주가는 2024년 동안 지속적인 상승세를 보였습니다. 특히, 에너지 수요 증가와 재생 에너지 부문의 성장 전망이 주가 상승의 주요 요인으로 작용했습니다.
여덟번째 종목: 센티넬 원 ("SentinelOne Inc", ticker: S)
센티넬원(SentinelOne Inc., 티커: S)은 인공지능(AI) 기반 사이버 보안 솔루션을 제공하는 기업으로, 엔드포인트 보호, 클라우드 보안, ID 및 데이터 보호를 통합한 Singularity 플랫폼을 운영하고 있고, 인공지능 서비스가 늘어감에 따라 보안 이슈도 계속 증가하고 있어 이와 관련된 매출은 계속 증대될 것으로 예상합니다.
주요 사업 부문:
- 엔드포인트 보호: AI를 활용하여 실시간으로 위협을 탐지하고 대응하는 솔루션 제공.
- 클라우드 보안: 클라우드 환경에서의 보안 위협을 방지하는 서비스 제공.
- ID 및 데이터 보호: 사용자 인증 및 데이터 보안을 위한 통합 솔루션 제공.
최근 실적:
- 2024년 3분기 매출: 2억 1,060만 달러로 전년 대비 28% 증가.
- 연간 반복 수익(ARR): 8억 5,970만 달러로 29% 증가.
- 조정 주당순이익(EPS): 0달러로, 예상치인 0.01달러를 하회.
- 순손실: 7,840만 달러로 전년 동기의 7,030만 달러보다 증가.
- 배당금: 지급하지 않고 있음
주요 성과 및 전망:
- 2024년 3분기: 매출은 증가했으나, 운영 비용 상승으로 순손실이 확대되었습니다.
- 향후 전망: 2025 회계연도 연간 매출 전망치를 8억 1,800만 달러로 상향 조정하였으며, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치입니다.
아홉번째 종목: 브로드 컴 ("Broadcom Inc" ticker:AVGO)
브로드컴(Broadcom Inc., 티커: AVGO)은 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.
주요 사업 부문:
- 반도체 솔루션: 유선 및 무선 통신, 산업 및 자동차 전자 제품, 가전제품 등을 위한 아날로그, 혼합 신호, 광섬유 장치 및 RAID 컨트롤러를 생산합니다.
- 인프라 소프트웨어: 기업용 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 최근 VMware 인수를 통해 이 부문을 강화했습니다.
최근 실적:
- 2024년 3분기 매출: 130.7억 달러로 전년 대비 47% 증가했습니다.
- 반도체 솔루션 매출: 72.7억 달러로 5% 증가했습니다.
- 인프라 소프트웨어 매출: 58억 달러로 200% 증가했습니다.
주요 성과 및 전망:
- AI 관련 매출 증가: AI 데이터 센터를 위한 이더넷 네트워킹 및 맞춤형 가속기에 대한 수요 증가로 AI 관련 연간 매출 전망치를 120억 달러로 상향 조정했습니다.
- VMware 인수 효과: VMware 인수를 통해 소프트웨어 부문 매출이 크게 증가했습니다.
배당금:
브로드컴은 분기별로 배당금을 지급하며, 2024년 3월 기준 주당 $4.60의 배당금을 지급했습니다. 이는 연간 총 $18.40에 해당하며, 배당 수익률은 약 2.2%입니다.
| 지금일 | 주당 배당금 |
| 2024 / 09 / 30 | 0.53 $ |
| 2024 / 06 / 02 | 0.525 $ |
| 2024 / 03 / 29 | 0.525 $ |
| 2024 / 12 / 29 | 0.525 $ |
최근 1년간 주가 변동 추이:
브로드컴의 주가는 지난 1년간 변동성을 보였습니다. 특히, 2024년 9월 5일 발표된 3분기 실적에서 매출이 예상치를 상회했으나, 4분기 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못하면서 주가가 하락했습니다. 그러나 AI 관련 매출 증가와 VMware 인수 효과로 장기적인 성장 전망은 긍정적입니다.
열번째 종목: 월마트 ("Wlamart Inc", ticker: WMT)
월마트(Walmart Inc., 티커: WMT)는 세계 최대의 소매 기업으로, 전 세계에 11,500개 이상의 매장을 운영하며 미국을 포함한 27개국에 진출해 있습니다. 2024년 12월 7일 기준 주가는 $95.70입니다.
주요 사업 부문:
- 미국 사업부(Walmart U.S.): 미국 내 슈퍼센터, 할인점, 네이버후드 마켓 등을 운영하며, 식료품, 의류, 전자제품 등 다양한 상품을 판매합니다.
- 국제 사업부(Walmart International): 해외 시장에서 다양한 형식의 매장을 운영하며, 현지 소비자들의 요구에 맞는 상품과 서비스를 제공합니다.
- 샘스 클럽(Sam’s Club): 회원제 도매 클럽으로, 대량 구매를 원하는 고객들에게 다양한 상품을 제공합니다.
최근 실적:
- 2025 회계연도 3분기 매출: $1,695.9억으로, 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.
- 전자상거래 매출 성장률: 27% 증가하여, 온라인 판매 부문의 강한 성장을 보였습니다.
- 광고 사업 매출 성장률: 28% 증가하여, 고마진 수익원으로서의 역할을 강화했습니다.
배당금:
월마트는 2024년에 분기별로 주당 $0.2075의 배당금을 지급하였습니다. 이는 연간 총 $0.83에 해당하며, 현재 주가 기준으로 약 0.87%의 배당 수익률을 나타냅니다.
| 지급일 | 1주당 배당금 |
| 2024 / 04 / 01 | 0.2075 $ |
| 2024 / 06 / 01 | 0.2075 $ |
| 2024 / 09 / 03 | 0.2075 $ |
| 2024 / 12 / 01 | 0.2075 $ |
주가 변동 추이:
월마트의 주가는 2024년에 약 60% 상승하여, 1999년 이후 최고의 연간 성과를 기록했습니다. 이는 저렴한 가격 전략과 전자상거래 및 광고 사업의 성장에 힘입은 결과입니다.
[자료 분석 출처정보]
Apple (AAPL)
Apple Investor Relations: https://investor.apple.com
Finance Charts: https://www.financecharts.com/stocks/AAPL
Amazon (AMZN)
Investopedia: https://www.investopedia.com/watch-these-amazon-price-levels
Barron’s: https://www.barrons.com/articles/amazon-stock-new-record-high
NVIDIA (NVDA)
MarketWatch: https://www.marketwatch.com/story/nvidia-stock-ai-boom
Investors.com: https://www.investors.com/news/nvidia-earnings-growth
Tesla (TSLA)
The Verge: https://www.theverge.com/2024/10/23/tesla-earnings
Investopedia: https://www.investopedia.com/tesla-q3-earnings-analysis
Microsoft (MSFT)
Microsoft Investor Relations: https://www.microsoft.com/en-us/Investor
Barron’s: https://www.barrons.com/articles/microsoft-stock-analysis
Palantir Technologies (PLTR)
Investors.com: https://www.investors.com/news/technology/palantir-stock
MarketWatch: https://www.marketwatch.com/story/palantirs-stock-ai-growth
IonQ (IONQ)
MarketBeat: https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/IONQ
Investors.com: https://www.investors.com/news/technology/ionq-stock-analysis
GE Vernova (GEV)
Reuters: https://www.reuters.com/technology/ge-vernova-stock-analysis
MarketWatch: https://www.marketwatch.com/story/ge-vernova-energy-stock
SentinelOne (S)
Barron’s: https://www.barrons.com/articles/sentinelone-earnings
Investors.com: https://www.investors.com/news/technology/sentinelone-stock
Snowflake (SNOW)
Investopedia: https://www.investopedia.com/snowflake-stock-rises
Investors.com: https://www.investors.com/news/snowflake-stock-analysis
모두의 성공 투자를 기원합니다.
※ 주의사항 ※
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3. 저는 차트만을 보고 투자 판단을 하는 기술적 투자에 대해서는 가능한 언급하지 않습니다. 방법도 잘 모르지만, 그전에 직장을 다니면서 근무시간 중에 주식차트를 볼 수 없는 일반 근로자이자 소액 투자자들에게 있어, 차트를 보며 실시간으로 거래를 해야 하는 기술적 투자는 맞지 않는 방법이기 때문입니다. 직장을 다니고 일에 지장을 받지 않으면서도 꾸준한 투자로 얼마든지 수백 프로 이상의 수익률을 얻을 수 있습니다. 그게 바로 가치 투자의 본래 목적입니다.
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